国联睿享 86 个月定期开放债券型证券投资基金          公告送出日期：2024 年 06 月 22 日                     国联睿享 86 个月定期开放债券型证   基金名称                              券投资基金   基金简称                  国联睿享 86 个月定开债券  基金主代码                          008048 基金合同生效日                    2019 年 10 月 31 日 基金管理人名称                  国联基金管理有限公司 基金托管人名称               上海浦东发展银行股份有限公司                   《公开募集证券投资基金信息披露管理                   办法》、《国联睿享 86 个月定期开放   公告依据            债券型证券投资基金基金合同》、《国                   联睿享 86 个月定期开放债券型证券投                   资基金招募说明书》 收益分配基准日                    2024 年 06 月 19 日  有关年度分红次数的说明         本次分红为 2024 年第二次分红                    国联睿享 86 个月       国联睿享 86 个月 下属基金份额类别的基金简称                      定开债券 A          定开债券 C 下属基金份额类别的交易代码         008048           008049       基准日下属基金份额类       别份额净值（单位：人      1.0391           1.0340          民币元） 截止基       基准日下属基金份额类 准日下       别可供分配利润（单    551,019,376.68      538.96 属基金        位：人民币元） 份额类 别的相   截止基准日按照基金合 关指标   同约定的分红比例计算       的下属基金份额类别应         -               -       分配金额（单位：人民          币元） 本次下属基金份额类别分红方         案               0.04           0.04 （单位：元/10 份基金份额） 权益登记日               2024 年 06 月 24 日  除息日                2024 年 06 月 24 日 现金红利发放日             2024 年 06 月 25 日  分红对象     权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人 红利再投资相关           将于 2024 年 6 月 25 日直接计入其基金账户，2024 事项的说明           年 6 月 26 日起可以查询、赎回。           年 6 月 25 日自基金托管账户划出。 税收相关事项的   根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收   说明      益，暂免征收所得税。 费用相关事项的   说明           基金份额免收申购费用。  （1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入 的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份 额享有本次分红权益。  （2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入 的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转 入的份额。  （3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的 分红方式为现金分红。  （4）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或客 户服务电话（400-160-6000、010-56517299）查询最后一次 选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登 记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内 通过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理变 更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含 权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。  （5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收 益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因 分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素 的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于 初始面值的情况。  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和 招募说明书。敬请投资者留意投资风险。  特此公告。                国联基金管理有限公司